集團公司監察審計部：
按照集團公司關於“小金庫”專項治理的通知要求，我公司認真開展了關於“小金庫”自查自糾工作，現將有關情況彙報如下：
一、自查自糾組織實施情況
(一)動員部署、宣傳發動情況
1、健全組織，加強領導
爲加強對“小金庫”專項治理工作的領導，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志爲組長，紀委書記許永軍、生產副經理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍爲副組長，計劃財務部、監察審計部、人力資源部、黨羣工作部部門負責人爲組員的領導小組，負責專項治理工作的組織、協調，下設辦公室，辦公室設在監察審計部，負責日常具體工作，辦公室成員由機關各部門負責人、項目經理以及相關人員組成。
2、加強宣傳，提高認識
爲保證專項治理工作的順利開展，分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行：
(1)領導班子成員利用黨委會、中心組學習機會專門傳達學習了國資委李榮融主任在央企“小金庫”專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發的文件精神，以統一思想、提高認識,端正對治理“小金庫”的態度。
(2)利用分公司內部刊物《京工簡訊》，分期連載《黨員幹部廉潔從政若干準則》《有關“小金庫”問題的幾個問題說明》等相關內容，以便黨員、幹部能夠有針對性地進行學習，同時，相關科室專門抽出時間，進行會計法規知識的學習與宣貫。
(3)8月18日，組織機關部門負責人及在京的項目經理集中學習國資委主任李榮融在中央企業“小金庫”專項治理工作會議上的講話以及集團公司“小金庫”專項治理的實施方案內容，明晰“小金庫”專項治理工作的整體安排和部署，並將有關內容以郵件形式傳給不在京的項目經理並要求自學。
(4)由於項目部忙於施工項目無法進行集中學習，因此，我們將學習的材料以及集團公司後續轉發的文件，以電子郵件形式發到各個項目經理和項目部(指揮部)的郵箱。同時，掛在單位的局域網上，供項目部組織職工進行學習。
3、專項治理工作的具體步驟
(1)下發文件，規範治理工作
爲進一步做好專項治理“小金庫”效能監察工作，分公司按照集團公司的總體工作部署，下發了《關於開展治理“小金庫”專項效能監察的通知》(通京察【2010】36號)，明確了自查範圍，包括分公司所有部門和項目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監察的範圍、內容、各階段工作的時間安排。8月30日，分公司上報了“小金庫”效能監察的報告和有關報表。
(2)在8月9日的行政交接-班會上，趙書記、隨總經理分別就“小金庫”自查問題向各部門、項目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進行。
(3)9月10日，利用項目經理回京考試的機會，又將大家集中在一起，傳達集團公司審計工作會議精神，對相關的文件、政策解釋進行了學習。
(4)在效能監察結果的基礎上，機關各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。
(二)自查自糾實施範圍
實施範圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。
(三)組織實施方式
組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結合的方式。在各部門、項目部自查的基礎上，對第三、第五項目部進行了重點抽查。
(四)自查自糾工作承諾
目前，中層幹部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經簽完。
(五)公示情況
自查自糾工作結束後，將在分公司網站等顯要位置公示自查自糾情況，接受羣衆的'監督。
(六)收到舉報及查處落實情況
到目前爲止，未接到關於“小金庫”方面的舉報。
(七)其他方面
1、工會經費情況(期間：2008年-2010年6月30日)
(1)2007年末結餘160,689.54元
(2)工會經費收入1,100,901.99元，主要項目爲：
行政撥交經費845,054.76元
會費收入47,615.71元
行政補助131,599.38元
上級補助66,800.00元
其他9,832.14元
(3)工會經費支出854,417.04元，主要項目爲：
會員活動費30,367.00元
職工活動費229,788.35元
工會業務費334,199.18元
上解經費支出154,289.97元
維權支出105,772.54元
(4)工會經費結餘407,174.49元
由於施工任務比較緊，各項目部上半年的工會費用還未報銷，經費結餘較高。
2、職工互助金情況(期間：2008年-2010年6月30日)
(1)2007年末結餘174,956.15元
(2)互助金收入5,696.00元
(3)互助金支出9,852.17元
(4)互助金結餘170,799.98元
3、住房公積金情況(期間：2008-2010年6月30日)
(1)2007年末結餘4,299,197.42元
(2)住房公積金收入4,928,802.66元
(3)住房公積金支出2,615,229.5元
(4)住房公積金結餘6,612,770.58元
(佚名2010年)
二、自查自糾發現“小金庫”情況
(一)自查發現小金庫情況
通過自查發現，分公司有七各單位存在“小金庫”(其中：施工項目部6個，機關1個)，累計收入363391元，收入來源主要是變賣項目部無法使用的廢電纜頭、電纜盤及廢舊報紙、包裝箱等;已支出329680元，主要是用來補貼工地職工食堂、發放生活補貼、零星獎金、處置勞務費等，結存33711元，已全部返到分公司財務。
(二)特殊管理資金(資產)的管理情況
1、工會經費的管理
(1)資金增減變動情況(期間：2008-2010年6月30日)
2007年末結餘160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結餘407,174.49元。
(2)管理措施
工會財務收支執行《北京工程分公司工會財務收支管理辦法》，爲了保證工會資產的安全完整，按照工會法的有關規定，工會經費審查委員會定期(半年)對工會經費的使用、資產管理、預算執行等情況進行審查，出具審計報告，並上報集團公司工會。
2、職工互助金的管理
(1)資金增減變動(期間：2008-2010年6月30日)
2007年末結餘174,956.15元，上述期間增加5,696.00元，減少9,852.17元，期末結餘170,799.98元。
(2)管理措施
職工互助金管理執行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，爲加強職工互助金的管理，工會爲每個職工建立了互助金臺賬，並定期覈對，同時，在定期進行的工會經費審計時進行審計。
3、住房公積金的管理
(1)資金增減變動(期間：2008-2010年6月30日)
2007年末結餘4,299,197.42元，上述期間增加4,928,802.66元，減少2,615,229.5元，期末結餘6,612,770.58元。
