出納日常工作職責1
1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;
2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防範資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的`鑑定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;
5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;
6、完成領導交辦的其他事務工作。
出納日常工作職責2
1. 嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。
2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符並填制餘額調整表。
3.及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。
4.確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審覈審批。
5.完成領導臨時交辦的.其他工作 。
出納日常工作職責3
1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關。
2、嚴格執行庫存現金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現金。
3、建立健全出納各種帳目，嚴格審覈現金收付憑證。
4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。
5、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。
6、做好發票管理工作。
出納日常工作職責4
1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑑，保障財務相關文件和物品的安全和完備;
2、根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;
3、根據企業會計制度的.規定，登記現金、銀行存款日記賬並保證賬實相符;
4、填寫資金日報表及編制現金盤點表;
5、定期去銀行存款;
6、財務經理安排的其他臨時工作。
出納日常工作職責5
1、遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業務及日常報銷審覈發放;
2、負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;
3、負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;
4、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，並做歸集整理;
5、負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;
6、負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的`申報繳納，年度企業彙算清繳
7、協助會計完成領導交代的其他工作;
出納日常工作職責6
1、負責發票的.開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;
2、覈對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;
3、協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;
4、完成領導交代的其他工作事項。
出納日常工作職責7
1、負責日常費用報銷;
2、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、購買、認證及開具增值稅發票;
6、上級交待的其他事務。
出納日常工作職責8
1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;
2、負責每日銷售帳目的審覈，登賬及相關報表;
3、負責員工每月工資的'覈算;
4、每月按時製作相關帳目報表。
5、完成與客戶的每月賬務覈對。
出納日常工作職責9
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;
3、負責編制每日資金彙總日報並在OA進行上報;
4、負責審覈、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;
5、負責內部企業間資金往來的登記及利息結算。
出納日常工作職責10
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
6、完成部門領導交辦的其他任務。
出納日常工作職責11
1、負責日常收支的管理和核對;
2、各種收費基本賬務的.覈對;
3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總部財務管理統計彙總
出納日常工作職責12
1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;
3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;
4、每日編制資金日報表及月末銀行存款餘額調節表;
5、能及時完成領導安排的其他事情。
出納日常工作職責13
1、按照公司規定審查各種報銷或支出的'原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審覈及入賬;
2、嚴格按照公司財務制度審批並支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;
3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用範圍;
4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;
5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統覈對一致;
6、定期與銀行進行賬目覈對，每月編制《銀行存款餘額調節表》。
出納日常工作職責14
1、審覈各類原始憑證，審覈報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀製單付款，增值稅發票抵扣聯認證，保管現金、印鑑、票據等;
2、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。
出納日常工作職責15
1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的'任務;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
