出納日常工作職責

出納日常工作職責1

1、負責現金、電匯等收付，幾乎無現金業務，重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;

2、負責辦理與銀行有關的相關工作，如開銷戶，手續費發票申請，貸款申請，理財申請等;

3、負責登記現金、銀行存款日記帳;

4、負責編制資金需求預測表，滾動付款預測表，

5、完成上級交給的其它工作。

出納日常工作職責2

1.現金管理：查看統計OA現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;

2.銀行管理：網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

3.工資：支付工資;

4.流程處理;

5.資金調撥;

6.資金需求計劃;

7.借支管理：登記員工借支統計;

8.系統：錄入嚮明應收、應付憑證;

9.發票管理：定期購買;增值稅專用發票的保管與開具;進項發票的認證、覈對及統計清單;整理髮票;

10.財務週報;

11.上級分配的其他任務。

出納日常工作職責3

1.負責資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續，完成收匯、結匯等工作，準確登記各款項的收款憑證。

2.負責款項支付工作：審覈、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性，確保各單據的時間、擡頭、內容、金額、各審覈人簽字清晰無誤且粘貼整齊後，按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。

3.每日覈對各開戶行與賬面餘額，及時準確反應實際資金使用情況，實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。

4.月末覈對銀行存款餘額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行餘額調節表，每月初第二個工作日前完成。

5.負責認領和開具發票並製作發票管理臺賬，編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對並確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審覈確認工作。

出納日常工作職責4

1、負責會計覈算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性;

2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;

4、費用審覈、報銷，往來賬目覈對整理、盤點及異常處理;

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

6、負責稅務申報等工作;

7、負責項目申報的財務數據的提供及覈算;

8、其他領導交待的工作事項。

出納日常工作職責5

1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業務，確保資金安全;結算賬戶開立註銷等管理;

2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;

3、編制資金日報、週報、月報;

4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性;

5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

6、完成領導交辦的其他相關工作。

出納日常工作職責6

1、負責日常費用報銷;

2、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、購買、認證及開具增值稅發票;

6、上級交待的其他事務。

出納日常工作職責7

1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發票覈對;

2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性，每日編制資金流向表;

4)財務相關合同，發票，單據管理歸檔;

5)負責上級安排的其他事項;

出納日常工作職責8

1、負責網銀、票據的收付、整理保管、簽發支付工作;

2、做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

3、開票及工資發放等工作;

4、到款確認，熟練使用網上銀行操作;

5、完成其他由上級主管指派的工作

出納日常工作職責9

1.依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑑;

2.準確及時完成公司內外部轉賬;

3.及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

4.認真對照公司內外部有關費用報銷單據審覈的有關規定執行審覈，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;

5.積極認真完成公司財務部及分公司財務部佈置的各項任務;

6.按時完成臨時安排的重點任務。

出納日常工作職責10

嚴格按照公司財務制度要求，處理現金、銀行結算業務。

負責與銀行往來業務辦理。

編制資金的開支預算。

負責劃賬、覈算內部往來款項及款項的.確認。

負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金、銀行存款日記賬。

出納日常工作職責11

1.遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業務及日常報銷審覈發放;

2.負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

3.負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;

4.負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，並做歸集整理;

5.負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;

6.負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業彙算清繳

7.協助會計完成領導交代的其他工作;

出納日常工作職責12

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納日常工作職責13

1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開具，日常收付款和第三方支付系統的維護

2.負責各公司的銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行餘額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。

3.每月進項發票勾選認證，協助會計完成對稅，報稅事宜

4.在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。

5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。

出納日常工作職責14

1.負責貨幣資金收付業務，處理報銷事務。

2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行彙總，並交會計做賬。

4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。

5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

6.負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。

7.負責簽發支票。

8.負責催收款回發票。

出納日常工作職責15

1，負責公司銀行賬戶的日常收、付款及覈對工作，能熟練使用企業銀行系統處理收付款業務，做到日清月結;

2，負責登記銀行存款日記賬、現金日記賬，按時編制銀行存款餘額調節表;

3，負責日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據整理;

4，其他有關銀行的業務;

5，發票申領、開具和往來賬結算;

6，完成上級領導交辦的其他工作。