隨着社會不斷地進步，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。崗位職責到底怎麼制定才合適呢？以下是小編整理的單位出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
單位出納崗位職責 篇1
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬，並準確的錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；配合副總負責財務管理統計彙總；
單位出納崗位職責 篇2
1、執行公司財務制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程
2、負責公司日常的收付款業務
3、負責管理公司所有銀行賬戶
4、負責公司資金系統的錄入
5、審覈收銀員每日報送的整車銷售收入，售後維修收入日報
6、每日盤點現金
7、負責公司員工工資的銀行轉賬業務
單位出納崗位職責 篇3
1、填寫現金、銀行日記賬，對每日發生的收支業務及時記賬、覈對，做到日清月結；
2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審覈，並負責保管所有票據；
3、負責公司日常結算，對已審覈的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付並登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；
5、負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬戶開立、註銷、變更等；
6、其他領導交代的'事務性工作。
單位出納崗位職責 篇4
1、嚴格按照國家相關規定和公司財務制度辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務和工資、獎金髮放工作。
2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。
4、妥善保管有關印鑑、空白票據和空白支票。
5、妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單。
6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。
7、每日覈對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時彙報。
8、定期與銀行進行賬目覈對，編制《銀行存款餘額調節表》。
9、及時編制公司資金日報表、月報表並報公司財務負責人和財務分管領導。
10、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
11、協助會計人員的日常工作。
12、領導交辦的其他事項。
單位出納崗位職責 篇5
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確覈對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定審覈批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時覈對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
單位出納崗位職責 篇6
負責公司日常的費用報銷審覈；
門店銷售覈算工作，負責門店銷售數據的核算及賬務結算；
固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果；
現金工作：
負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
每日覈對、保管門店的營業收入；
每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，存現金不得超過公司規定數額；
月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額；
其他工作：
每週、每月編制相應的財務報表，並呈報上級主管批閱；
單位出納崗位職責 篇7
1、辦理銀行收付款業務。
2、整理銀行單據。
3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。
4、各項費用的報銷
5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；
6、按業務員要求製作內外銷合同；
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；
8、正確及時製作交單資料；
9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況；
10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；
11、配合業務員進行供應商付款控制；
12、完成業務員交辦的各項事務。
單位出納崗位職責 篇8
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審覈後的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審覈無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始覈算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。
七、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和註銷手續。
單位出納崗位職責 篇9
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，並按日覈對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。
6，協助會計準備每日，，月單據及報表。
7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。
單位出納崗位職責 篇10
一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計覈算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支範圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審覈後的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，並做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑑中的法人印章，認真審覈原始憑證後，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批後，調整固定資產帳目。
六、負責單位票據的管理，並設立《票據領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
