行政事業單位出納崗位職責

在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責有助於提高內部競爭活力，提高工作效率。崗位職責到底怎麼制定才合適呢？以下是小編收集整理的行政事業單位出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

行政事業單位出納崗位職責1

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文祕、檔案管理、公文處理、黨羣、行政後勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的各項工作。

7.公司其他部分支持工作。

行政事業單位出納崗位職責2

1.負責公司資金的收收業務，登記現金日記帳，及時編制資金日報表並進行郵件報送;

2.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

3.辦理現金及銀行存款的收支帳務錄入ERP系統並進行覈對;

4.能夠熟練編制銀行餘額調節表及日常領導交待的`其它業務;

5.熟練使用財務軟件及常及辦公軟件;

6.各月憑證整理裝訂;

行政事業單位出納崗位職責3

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的`不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、憑證錄入;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作

行政事業單位出納崗位職責4

1、負責各類支付付款項目計劃內或經批准的.計劃外付款，統籌各類業務的付款工作;

2、負責對內、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;

3、配合內部及外部機構的審計工作;

4、負責日常收付和銀行結算業務，負責日記賬反饋;負責日常現金/銀行賬對賬。

5、負責執行公司資金調度指令，協助賬戶資金管理。

6、協助會計做好各種賬務的處理工作;

7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關手續。

行政事業單位出納崗位職責5

1、負責合規性審覈，監督審覈經濟業務的原始單據及材料符合財稅相關規定;

2、負責貨幣資金的核算與管理，保管庫存現金，確保其安全和完整無缺;辦理銀行結算事宜，規範使用及保管各類票據;複覈原始單據與各類票據信息的一致性;複覈現金日記賬和庫存現金的一致性;

3、負責現金、銀行存款的`收付，每日編制資金餘額表;

4、實施憑證管理，將相關的經濟業務反映在會計覈算系統中，形成完整會計信息;填制、整理、裝訂和保管相關憑證;

5、負責銀行相關業務聯繫，處理銀企對賬，編制對賬底稿;

6、完成上級交辦的其他工作。

行政事業單位出納崗位職責6

1、嚴格執行公司規定的財務管理制度，根據公司規定的費用報銷及付款審批手續，辦理現金及銀行結算。

2、根據審覈無誤的會計憑證，及時準確地辦理付款。

3、熟練辦理各項銀行業務及現金的`日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，及時登記現金及銀行存款日記賬，月末覈對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。

行政事業單位出納崗位職責7

1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;

2、錄入採購付款申請單，覈對單位、賬戶、金額，付款成功後在erp裏面下賬;

3、按照規定收取現金並開出收據，登記現金日記賬，複覈借支單/領款單，支出現金;

4、中信銀行、交通銀行、興業銀行所有收款導入到認領平臺;

5、每月月底資金預算上報;

6、月末覈對金蝶和銀行餘額，不一致與要找出造成差異的原因;

7、審覈收取的承兌匯票是否符合要求，審覈需採用承兌匯票付款方式的'貨款支付單據，審覈支出單據內容是否真實、手續是否完備、金額是否相符，審覈無誤後進行承兌匯票的書轉讓;

8、將質管交來的採購入庫單整理裝訂存檔;

9、領導交辦的其他臨時性工作。

行政事業單位出納崗位職責8

·負責日常公司收支工作(網銀付款開票審覈票據等)

·每個月按時整理審覈好銀行流水票據給到財務

·負責公司各渠道(經銷商、電商平臺)結算數據，並與之核對往來賬

·協助完成所有財務相關報表以及物流相關文檔，做好統計資料及歸檔

·負責對接倉庫進銷存的`賬目管理，並給供應鏈提供相應的生產計劃建議;

·負責供應鏈經理安排的行政事務工作

·負責商務經理安排的行政事務工作

行政事業單位出納崗位職責9

1、負責日常收支的管理和核對;

2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

3、負責現金及銀行業務辦理;

4、根據原始憑證整理和登記，並及時傳遞原始單據，做到日清月結;

5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;

6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

行政事業單位出納崗位職責10

1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'準確性;

3、根據銷售單據開具增值稅普通或專用發票;

4、開具銷售清單、負責票據(清單及回單)的整理與分類和保管工作;

5、定期盤點庫存;

6、完成領導交辦的各項工作;

行政事業單位出納崗位職責11

1、負責日常現金，票據的收付，保管。

2、覈銷內部往來款項，銀行到款確認並及時系統確認回款。

3、登記現金賬及銀行日記賬，並每日登記資金日報表。

4、負責公司網銀對外支付貨款，費用等。

5、負責員工報銷費用原始單據的審覈，保證報銷手續的'合法性、準確性。

6、完成上級領導交辦的其他事項。