出納日常工作職責合集[15篇]

出納日常工作職責1

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確覈對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

3、負責各項按相關規定審覈批准的費用報銷;

4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5、及時覈對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的.管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接稅務系統，瞭解稅收知識。

出納日常工作職責2

1、負責貨幣資金收付業務，處理報銷事務。

2、負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

3、負責審查原始憑證，及時對憑證進行彙總，並交會計做賬。

4、負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。

5、負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

6、負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。

7、負責簽發支票。

8、負責催收款回發票。

出納日常工作職責3

1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防範資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;

3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的.鑑定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;

5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;

6、完成領導交辦的其他事務工作。

出納日常工作職責4

1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;

3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;

4、每日編制資金日報表及月末銀行存款餘額調節表;

5、能及時完成領導安排的其他事情。

出納日常工作職責5

1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關。

2、嚴格執行庫存現金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現金。

3、建立健全出納各種帳目，嚴格審覈現金收付憑證。

4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

5、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。

6、做好發票管理工作。

出納日常工作職責6

1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的.任務;

2、負責每日銷售帳目的審覈，登賬及相關報表;

3、負責員工每月工資的核算;

4、每月按時製作相關帳目報表。

5、完成與客戶的每月賬務覈對。

出納日常工作職責7

一、負責銀行相關的各項業務以及稅務相關的`各項事宜。

二、開具發票並實時統計《開票統計表》及《經營報表》。

三、負責發票、收據、合同管理，並負責保管財務章、發票章。

四、負責發票購買等其他國、地稅大廳業務的辦理

五、負責審覈付款單、報銷單等單據並提交網銀。

六、每月初編制《現金流預測表》，每週五報送《現金流預測及執行表》。

七、每月結賬後編制《管理報表》。

八、實時統計《採購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》。

九、每月按時報送《員工報銷統計表》等其他總部所需的報表。

十、熟練掌握EXCLE使用技巧。

十一、五險一金相關事項的辦理和繳費，還有做薪資和發工資條。

出納日常工作職責8

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;

3、負責編制每日資金彙總日報並在OA進行上報;

4、負責審覈、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;

5、負責內部企業間資金往來的登記及利息結算。

出納日常工作職責9

1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑑，保障財務相關文件和物品的安全和完備;

2、根據手續齊全的`收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

3、根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬並保證賬實相符;

4、填寫資金日報表及編制現金盤點表;

5、定期去銀行存款;

6、財務經理安排的其他臨時工作。

出納日常工作職責10

1、負責日常費用報銷;

2、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、購買、認證及開具增值稅發票;

6、上級交待的其他事務。

出納日常工作職責11

1.現金管理：查看統計OA現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;

2.銀行管理：網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

3.工資：支付工資;

4.流程處理;

5.資金調撥;

6.資金需求計劃;

7.借支管理：登記員工借支統計;

8.系統：錄入嚮明應收、應付憑證;

9.發票管理：定期購買;增值稅專用發票的保管與開具;進項發票的認證、覈對及統計清單;整理髮票;

10.財務週報;

11.上級分配的`其他任務。

出納日常工作職責12

1、遵守公司財務制度流程，負責公司的`支付業務及日常報銷審覈發放;

2、負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

3、負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;

4、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，並做歸集整理;

5、負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;

6、負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業彙算清繳

7、協助會計完成領導交代的其他工作;

出納日常工作職責13

1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業務，確保資金安全;結算賬戶開立註銷等管理;

2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;

3、編制資金日報、週報、月報;

4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性;

5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

6、完成領導交辦的其他相關工作。

出納日常工作職責14

1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發票覈對;

2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性，每日編制資金流向表;

4)財務相關合同，發票，單據管理歸檔;

5)負責上級安排的其他事項;

出納日常工作職責15

1、審覈各類原始憑證，審覈報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀製單付款，增值稅發票抵扣聯認證，保管現金、印鑑、票據等;

2、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。