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考點一:方案經濟比較
一、作用:技術政策、發展戰略、規劃制定和項目評價的重要內容,是項目評價的核心內容。
二、原則:1、重大基礎設施和公益項目的方案比較,應通過國民經濟評價和綜合評價確定
2、方案比較遵循效益與費用計算口徑一致;
3、應注意可比性(服務年限、基礎資料、設計密度、經濟計算法)
三、互訴方案經濟比較——按方案間關係分類:獨立、互補、互斥
動態分析法:差額投資內部收益率法、現值比較法、年值比較法、最低價格法、效益/費用法
靜態分析法:差額投資收益法、差額投資回收期法、計算費用法
(一)差額投資內部收益法 差額投資內部收益率:2種方案各年淨現金流量差額現值和爲0的折現率
當ΔFIRR>財務基準收益率或要求ic;ΔEIRR>is,投資大的方案所耗費的增量投資內部收益率>要求的基準值,以投資大的方案優。
(二)現值比較法:把方案經濟壽命期內收益和費用按ic或is折算成單一現值比較。
1、淨現值法:在不考慮非經濟因素下,目標決策簡化爲同等風險水平下盈利最大化。
NPV(i)=Σ(年銷售收入S—年全部投資I—年經營費用Cˊ+ 固資餘值Sv + 流動資金W)t(P/F,i,t)
2、費用現值比較法:效益(基本)相同,又難以具體估算效益的方案比較
PC =Σ(I+C—Sw—W)(P/F,i,t) ——服務年限相同方案直接比較
服務年限不同方案採用研究期法比較:①不考慮短年限方案壽命終了後的未來時間及經濟效果;
②考慮終了後可預見的接替項目,以彌補國民經濟對產品的需要。接替工程投資、成本一併考慮,研究期爲2方案最小公倍數。
(三)年值比較法:按ic或is將各方案經濟壽命期內收益和費用折算成等額序列年值,比較選擇最優方案。
1、年值比較法 AW =Σ(CI-CO)t(P/F,i,t)(A/P,i,n)
2、年費用比較法:2方案效益基本相同,又難於估算,年費用AC低者優
(四)最低價格法:產品爲單一產品或能摺合爲單一產品,分別計算各比較方案淨現值爲0時的產品價格並比較,以產品價格低者優。 最低價格Pmin =Σ淨值t/ Σ產量折現Qt
(五)效益/費用分析法:當設計方案所提供的效益>等值費用,此方案在經濟上可接受。標準:效益現值(當量年值)≥費用現值(當量年費用)。用於評價公用事業設計方案,效益是承辦者收益和社會效益和。
可接受方案互斥時,比較差額效/費。
考點二:競爭能力分析
一、行業競爭結構分析
1、行業競爭結構
典型的行業市場競爭格局
完全壟斷:前5名企業市場份額82, 8, 5, 3, 2.第一名的市場份額超過74%,處於完全壟斷位置,這個市場相對穩定。
絕對壟斷:45,20,15,15,4,1.第一名的市場份額超過42%,且大於第二名的1.7倍,第一名處於市場領先地位,並有獨佔的優勢。第二、第三名的市場份額比率小於1.7%,第二名受到第一和第三名的強大擠壓。
雙頭壟斷:40, 34, 12, 8, 5, 1.前二名市場佔有率大於74%,二者份額比率在1.7以內,第二名有超越第一名的可能。前兩者存在戰略聯盟的可能,從而淘汰更多的弱小企業。
相對壟斷:35,25,20,10,6,4.前三名的市場佔有率大於74%,且三者份額比率在1.7以內,主要競爭將發生在前三名之間。其他企業將受到前三者的強大競爭壓力。
分散競爭:22,18,16,15,14,14.第一名的市場佔有率小於26%,各企業份額比率均在1.7以內,市場競爭異常激烈,各企業位置變化可能性很大。
2、行業競爭結構分析模型 簡釋“五力分析”
——供應商和購買者討價還價視爲縱向競爭
(1)行業新進入者威脅:擠佔現有企業市場份額,或行業資源供應競爭。取決於行業進入障礙和現有企業反擊策略
(2)供貨商討價還價能力:取決於本企業的部件或原材料產品佔買方成本比例、買方聯合、本企業與買方戰略合作。影響因素:供貨商數量、品牌、產品特色和價格,企業在供貨商的戰略地位,供貨商間關係,供貨商間轉移成本。
(3)替代品威脅:替代品在價格上的競爭力、質量和性能的滿意度、客戶轉向替代品的難易程度。
(4)現有企業的競爭:行業內競爭者數量,均衡程度、增長速度、固定成本比例、產品或服務差異化程度、退出壁壘,競爭者戰略、對風險態度、核心競爭力。 ——最重要的競爭力量
(5)客戶討價還價能力:取決於客戶集中程度、產品市場集中程度、客戶垂直整合能力、客戶對產品瞭解、市場供求。
3、行業吸引力:是企業進行行業比較和選擇的價值標準,也稱爲行業價值。行業吸引力取決於行業的發展潛力、平均盈利水平等因素,同時也取決於行業的競爭結構。
行業吸引力分析:在行業特徵分析和主要機會、威脅分析的基礎上,找出關鍵性的行業因素。影響因素:市場規模、增長率、競爭強度、技術要求、週期性、規模經濟、資金需求、環境影響、社會政治法律因素。
行業吸引力的大小應該把行業本身的特徵和宏觀環境的變化帶來的主要機會和威脅結合起來進行評價,才能真正作爲企業戰略選擇的依據。